3.1.1 Wijzigingen
0 Bestuur en ondersteuning | Begroting voor NJR | Wijziging | Begroting na NJR | |
|---|---|---|---|---|
2022 | 2022 | N/V | 2022 | |
Lasten | 47.713 | 4.821 | N | 52.534 |
Baten | -226.246 | -18.119 | V | -244.365 |
Saldo van baten en lasten | -178.533 | -13.297 | V | -191.830 |
Bedragen x 1.000 euro | ||||
0 Bestuur en ondersteuning | Taakveld | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
1. Verkoop Westermaatweg 14 | 0.3 | 275 | N | -7 | V | -7 | V | -7 | V |
2. Verkoop Paradijsweg 34 | 0.3 | 7 | N | -3 | V | -3 | V | -3 | V |
3. Klimaatsubsidie bebouwde omgeving | 0.4 | 10 | N | ||||||
4. Diverse mutaties personeelsbegroting | 0.4 | 254 | N | ||||||
5. Lokaal inrichtingsplan Wsw - Ontplooj | 0.4 | 3.670 | N | ||||||
6. Meicirculaire 2022 gemeentefonds | 0.8 | 0 | N | ||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
7. Verkiezingen / raadswissel | 0.1 | 50 | N | ||||||
8. Leges paspoorten | 0.2 | 100 | N | ||||||
9. Verkoop gronden/panden | 0.3 | 100 | N | ||||||
10. Invulling taakstelling uitbreiding functieboek | 0.4 | 350 | N | ||||||
11. Taakstelling uitbreiding functieboek | 0.4 | 504 | N | ||||||
12. Treasury | 0.5 | -500 | V | ||||||
Totaal mutaties lasten | 4.821 | N | -10 | V | -10 | V | -10 | V | |
BATEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
1. Verkoop Westermaatweg 14 | 0.3 | -671 | V | ||||||
2. Verkoop Paradijsweg 34 | 0.3 | -160 | V | 7 | N | 7 | N | 7 | N |
3. Klimaatsubsidie bebouwde omgeving | 0.4 | -10 | V | ||||||
4. Diverse mutaties personeelsbegroting | 0.4 | -254 | V | ||||||
5. Lokaal inrichtingsplan Wsw - Ontplooj | 0.4 | -3.619 | V | ||||||
6. Meicirculaire 2022 gemeentefonds | 0.7 | -11.757 | V | ||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
8. Leges paspoorten | 0.2 | -215 | V | ||||||
9. Verkoop panden/gronden | 0.3 | -200 | V | ||||||
13. Onderhoud gebouwen | 0.3 | -135 | V | ||||||
14. OZB | 0.6 | -420 | V | ||||||
15. Compensatie inkomstenderving Corona 2021 | 0.7 | -677 | V | ||||||
Totaal mutaties baten | -18.119 | V | 7 | N | 7 | N | 7 | N | |
Wijziging saldo van baten en lasten | -13.297 | V | -2 | V | -2 | V | -2 | V |
Toelichting wijziging
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1. Verkoop Westermaatweg 14 (BW-9270 )
Het pand Westermaatweg 14/14a is te koop aangeboden en er is een openbare inschrijving geweest. Het pand kan gegund en verkocht worden voor dit bedrag. Hiermee geeft het college invulling aan het beleid tot afstoten van gemeentelijk vastgoed welke niet tot de kernportefeuille panden behoren. Het college van B&W heeft besloten over te gaan tot gunning en verkoop van het betreffende pand.
2. Verkoop Paradijsweg 34 (BW-9291 )
Het pand Paradijsweg 34 is te koop aangeboden. Het pand kan gegund en verkocht worden voor het bedrag van 160.000 euro. Het verkoopresultaat bedraagt 153.000 euro. Hiermee geeft het college invulling aan het beleid tot afstoten van gemeentelijk vastgoed welke niet tot de kernportefeuille panden behoren. Het college van B&W heeft besloten over te gaan tot gunning en verkoop van het betreffende pand.
3. Klimaatsubsidie bebouwde omgeving
Van het waterschap Vechtstromen is 10.000 euro klimaatsubsidie ontvangen voor "geveltuintjes, van grijs naar groen".
4. Diverse mutaties personeelsbegroting
Het betreft diverse administratieve wijzigingen in de personeelsbegroting, zoals de inzet van detacheringsinkomsten en zwangerschapsuitkeringen ter dekking van de kosten van vervanging.
5. Lokaal inrichtingsplan Wsw - Ontplooj (RAAD-7037 )
In het kader van de transformatie van Soweco naar Ontplooi heeft het college het lokaal inrichtingsplan voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) vastgesteld en de raad begin 2022 geïnformeerd over de vaststelling van het inrichtingsplan. Als gevolg van de transitie worden de structurele kosten van de uitvoering Wsw verlaagd, oplopend naar 756.000 euro structureel vanaf 2025. In 2022 is er nog een klein nadeel begroot van 11.000 euro. De lokale inrichting zorgt ervoor dat de budgetten op enkele hoofdtaakvelden muteren. Het gaat daarbij om hoofdtaakvelden Bestuur en ondersteuning, Verkeer en vervoer, Sport, cultuur en reactie en Sociaal domein.
6. Meicirculaire 2022 gemeentefonds (RAAD-7270 )
De definitieve uitkomsten van de meicirculaire 2022 van het gemeentefonds zijn verwerkt in de begroting.
Diverse bijstellingen
7. Verkiezingen/ raadswissel
Op 16 maart 2022 waren er gemeenteraadsverkiezingen. Voor onder andere de uitslagenavond, de kosten van gemeentelijke activiteiten in het kader van opkomstbevordering, het afscheid van de raad en de introductieprogramma’s van zowel de nieuwe raad als het college is 50.000 euro uitgegeven.
8. Leges paspoorten
Er zijn in 2022 meer paspoorten uitgegeven dan geraamd. Dit verklaart een voordeel van 215.000 euro aan de batenkant. De bijbehorende lasten (afdrachten Rijksleges) zijn ook 100.000 euro hoger, per saldo is er sprake van een voordeel van 115.000 euro. De raming is gebaseerd op het aantal documenten dat in het betreffende jaar verloopt + 5%. In het verleden is dit een betrouwbare voorspeller geweest. De afwijking van dit jaar is mogelijk een gevolg van corona waarbij de dienstverleningsvraag grilliger en dus onvoorspelbaarder is geweest.
9. Verkoop panden/gronden
De gemeente heeft grond verkocht aan de Edisonstraat. Daarnaast is pand Jan Wiegerslaan 23 via de website www.almeloverkoopt.nl te koop aangeboden en er is een openbare inschrijving geweest. Het pand is verkocht aan de hoogste inschrijver. Hiermee geeft het college invulling aan het besluit tot afstoten van gemeentelijk vastgoed.
10. Invulling taakstelling uitbreiding functieboek
In de programmabegroting 2021 is de personeelsbegroting uitgebreid met toezichthouders WMO/Jeugd en hiermee samenhangend de intern benodigde juridische capaciteit om toezicht te kunnen houden op zorgaanbieders binnen het sociaal domein. Extra toezicht zorgt ervoor dat wij beter in staat zijn om misbruik en oneigenlijk gebruik van zorggelden op te sporen. Onterecht uitgegeven zorggelden kunnen hierdoor teruggevorderd worden. Tegenover de uitbreiding van de personeelsbegroting is om die reden een taakstelling van 350.000 euro opgenomen. Deze taakstelling wordt in 2022 ingevuld vanuit de zorggelden die wij onlangs op een zorgaanbieder teruggevorderd hebben (zie ook: hoofdtaakveld 6 Sociaal domein).
11. Taakstelling uitbreiding functieboek
De taakstelling uitbreiding functieboek is in 2022 gedeeltelijk incidenteel ingevuld (zie punt 10). De taakstelling uitbreiding functieboek verwachten we op termijn structureel in te vullen door besparingen binnen de personeelsbegroting en het efficiënter maken van onze bedrijfsvoering. Wij zoeken daarbij naar besparingsmogelijkheden binnen de totale personeels- en bedrijfsvoeringsbegroting. Met name het verbeteren van de processen in het brede sociale domein kan naar verwachting een bijdrage leveren aan de invulling van deze taakstellingen. Het plan van aanpak hiervoor is gereed en moet nu worden geïmplementeerd. Het blijkt echter niet mogelijk om de besparingen op korte termijn in te vullen. Het resterende besparingsverlies wordt in deze najaarsrapportage ten laste van het begrotingssaldo gebracht.
12. Treasury
Als gevolg van onze gunstige liquiditeitspositie blijkt het niet nodig om een tweetal langlopende leningen dit jaar te herfinancieren. De hiervoor gereserveerde rentelasten kunnen incidenteel vrijvallen.
13. Onderhoud gebouwen
Scholen ontvangen een bijdrage vanuit het Rijk voor (groot) onderhoud. Aangezien de gemeente eigenaar is van de gebouwen vloeit een deel van deze vergoeding terug naar de gemeente.
14. OZB
De prognose voor de OZB-inkomsten is naar boven bijgesteld. Met name bij niet-woningen worden meer inkomsten gegenereerd als gevolg van areaaluitbreiding enerzijds en positieve marktontwikkelingen die de WOZ-waarden doen stijgen anderzijds.
15. Compensatie inkomstenderving Corona 2021
Net als vorig jaar worden gemeenten gecompenseerd door het Rijk voor de gederfde inkomsten als gevolg van corona. De compensatie betreft de volgende posten: toeristenbelasting, parkeerbelasting, kwijtscheldingen, marktgelden, havengelden, leges burgerzaken en evenementenleges. Ten opzichte van vorig jaar worden de leges wonen en bouw niet meer meegenomen in deze compensatie. De reden hiervoor is dat deze leges niet coronagevoelig blijken te zijn. Op basis van een schrijven van het Rijk verwachten wij een bedrag van 677.000 euro aan compensatie te ontvangen. Begin oktober wordt de compensatie definitief door het Rijk vastgesteld.